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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 594.00 | 23 620.00 | 62 974.00 | 86 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 655.00 | 91 818.00 | 53 837.00 | 145 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 011.00 | 116 772.00 | 130 239.00 | 247 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 827.00 | 1 728.00 | 159 100.00 | 160 827.00 |
BZ Autres créances | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
CF Disponibilités | 167 578.00 | | 167 578.00 | 167 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 483.00 | 1 728.00 | 340 755.00 | 342 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 494.00 | 118 500.00 | 470 995.00 | 589 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
CU Autres participations | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 60 308.00 | 55 394.00 | | 60 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 578.00 | 119 199.00 | | 179 578.00 |
DL TOTAL (I) | 242 086.00 | 176 793.00 | | 242 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 597.00 | 6 455.00 | | 2 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 785.00 | 4 811.00 | | 3 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 254.00 | 72 516.00 | | 39 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 225.00 | 152 572.00 | | 175 225.00 |
EA Autres dettes | 8 047.00 | 1 020.00 | | 8 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 908.00 | 237 374.00 | | 228 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 995.00 | 414 167.00 | | 470 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 908.00 | 234 777.00 | | 228 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 173.00 | | 86 839.00 | 160 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 653.00 | | 86 596.00 | 145 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 186.00 | | 242.00 | 13 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 065.00 | 28 702.00 | | 88 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 731.00 | 28 702.00 | | 86 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 090.00 | 1 728.00 | 7 090.00 | 7 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 090.00 | 1 728.00 | 7 090.00 | 7 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 090.00 | 1 728.00 | 7 090.00 | 7 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 728.00 | 7 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 254.00 | 39 254.00 | | 39 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 816.00 | 38 816.00 | | 38 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 360.00 | 30 360.00 | | 30 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
UX Autres créances clients | 158 754.00 | 158 754.00 | | 158 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VB T. V. A. | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VI Groupe et associés | 53 785.00 | 53 785.00 | | 53 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 912.00 | 182 912.00 | | 182 912.00 |
VW T.V.A. | 30 864.00 | 30 864.00 | | 30 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 572.00 | 229 572.00 | | 229 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 128.00 | 3 028.00 | | 4 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 405.00 | 18 215.00 | | 15 405.00 |
ST Autres comptes | 87 512.00 | 95 370.00 | | 87 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 344.00 | 144 644.00 | | 140 344.00 |
YT Sous‐traitance | 162 937.00 | 199 879.00 | | 162 937.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 750.00 | 4 500.00 | | 11 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 686.00 | 2 696.00 | | 2 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 814.00 | 5 724.00 | | 6 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 810.00 | 171 957.00 | | 188 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 565.00 | 39 727.00 | | 39 565.00 |
ZE Dividendes | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 948.00 | 462 608.00 | | 417 948.00 |