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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 432.00 | 15 377.00 | 108 055.00 | 123 432.00 |
CF Disponibilités | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 122.00 | 15 377.00 | 117 745.00 | 133 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 122.00 | 15 377.00 | 117 745.00 | 133 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 49 718.00 | 16 401.00 | | 49 718.00 |
DH Report à nouveau | | -4 104.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 756.00 | 37 421.00 | | -35 756.00 |
DL TOTAL (I) | 16 162.00 | 51 918.00 | | 16 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 583.00 | 86 471.00 | | 101 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 442.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 583.00 | 92 913.00 | | 101 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 745.00 | 144 831.00 | | 117 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 583.00 | 92 913.00 | | 101 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 215.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 864.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 987.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 377.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 442.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 987.00 | 52 185.00 | | 8 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 744.00 | 14 764.00 | | 44 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 756.00 | 37 421.00 | | -35 756.00 |