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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 235.00 | 28 149.00 | 99 086.00 | 127 235.00 |
CF Disponibilités | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 167.00 | 28 149.00 | 100 018.00 | 128 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 167.00 | 28 149.00 | 100 018.00 | 128 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 54 439.00 | 49 718.00 | | 54 439.00 |
DH Report à nouveau | | -26 494.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 978.00 | 31 214.00 | | -21 978.00 |
DL TOTAL (I) | 34 660.00 | 56 639.00 | | 34 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 358.00 | 70 833.00 | | 65 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 213.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 358.00 | 72 046.00 | | 65 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 018.00 | 128 684.00 | | 100 018.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 358.00 | | | 65 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 269.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 714.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 071.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 130.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 149.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 213.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 130.00 | 48 159.00 | | 15 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 108.00 | 16 944.00 | | 37 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 978.00 | 31 214.00 | | -21 978.00 |