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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 645.00 | 16 758.00 | 115 887.00 | 132 645.00 |
CF Disponibilités | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 875.00 | 16 758.00 | 116 117.00 | 132 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 875.00 | 16 758.00 | 116 117.00 | 132 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 49 718.00 | 49 718.00 | | 49 718.00 |
DH Report à nouveau | -18 907.00 | -35 756.00 | | -18 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 587.00 | 16 850.00 | | -7 587.00 |
DL TOTAL (I) | 25 424.00 | 33 012.00 | | 25 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 693.00 | 91 193.00 | | 90 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 693.00 | 91 193.00 | | 90 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 117.00 | 124 205.00 | | 116 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 693.00 | 91 193.00 | | 90 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -912.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 471.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 715.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 186.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 758.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 186.00 | 28 696.00 | | 10 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 774.00 | 11 846.00 | | 17 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 587.00 | 16 850.00 | | -7 587.00 |