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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 100.00 | | 210 100.00 | 210 100.00 |
AP Constructions | 3 917.00 | 2 971.00 | 946.00 | 3 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 455.00 | 70 127.00 | 35 328.00 | 105 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 239.00 | 47 403.00 | 53 836.00 | 101 239.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 797.00 | 120 501.00 | 303 296.00 | 423 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
BT Marchandises | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
BZ Autres créances | 16 973.00 | | 16 973.00 | 16 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CF Disponibilités | 43 391.00 | | 43 391.00 | 43 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 851.00 | | 82 851.00 | 82 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 648.00 | 120 501.00 | 386 147.00 | 506 648.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 43 388.00 | 74 495.00 | | 43 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 837.00 | -31 107.00 | | 67 837.00 |
DL TOTAL (I) | 120 575.00 | 52 738.00 | | 120 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 410.00 | 232 793.00 | | 181 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 732.00 | 6 201.00 | | 20 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 315.00 | 57 781.00 | | 23 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 115.00 | 33 636.00 | | 40 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 572.00 | 330 412.00 | | 265 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 147.00 | 383 149.00 | | 386 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 652.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 061.00 | | 69 649.00 | 413 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 913.00 | | 423 797.00 | 58 913.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 913.00 | | 210 611.00 | 58 913.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 100.00 | | | 210 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 875.00 | | 69 649.00 | 199 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 707.00 | 37 794.00 | | 82 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 707.00 | 37 794.00 | | 82 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 315.00 | 23 315.00 | | 23 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 277.00 | 22 277.00 | | 22 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 041.00 | 16 041.00 | | 16 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
UX Autres créances clients | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VB T. V. A. | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 410.00 | 50 574.00 | 119 945.00 | 181 410.00 |
VI Groupe et associés | 20 732.00 | 20 732.00 | | 20 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 311.00 | | | 55 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VP Divers | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 938.00 | 27 661.00 | 2 276.00 | 29 938.00 |
VW T.V.A. | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 572.00 | 134 735.00 | 119 945.00 | 265 572.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |