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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 100.00 | | 210 100.00 | 210 100.00 |
AP Constructions | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 657.00 | 87 827.00 | 22 830.00 | 110 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 152.00 | 61 031.00 | 58 121.00 | 119 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 912.00 | 152 775.00 | 294 137.00 | 446 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
BT Marchandises | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
BZ Autres créances | 14 364.00 | | 14 364.00 | 14 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CF Disponibilités | 34 060.00 | | 34 060.00 | 34 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 456.00 | | 66 456.00 | 66 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 368.00 | 152 775.00 | 360 593.00 | 513 368.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 111 225.00 | 43 388.00 | | 111 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 380.00 | 67 837.00 | | 37 380.00 |
DL TOTAL (I) | 157 955.00 | 120 575.00 | | 157 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 836.00 | 181 410.00 | | 130 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 229.00 | 20 732.00 | | 20 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 160.00 | 23 315.00 | | 22 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 415.00 | 40 115.00 | | 29 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 639.00 | 265 572.00 | | 202 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 593.00 | 386 147.00 | | 360 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 797.00 | | 23 115.00 | 423 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 100.00 | | | 210 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 611.00 | | 23 115.00 | 210 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 501.00 | 32 274.00 | | 120 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 501.00 | 32 274.00 | | 120 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 019.00 | 18 019.00 | | 18 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
UX Autres créances clients | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VB T. V. A. | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 836.00 | 51 425.00 | 79 411.00 | 130 836.00 |
VI Groupe et associés | 20 229.00 | 20 229.00 | | 20 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 574.00 | | | 50 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 878.00 | 19 002.00 | 2 876.00 | 21 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 639.00 | 123 228.00 | 79 411.00 | 202 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |