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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 100.00 | | 210 100.00 | 210 100.00 |
AP Constructions | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 128.00 | 98 989.00 | 19 139.00 | 118 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 292.00 | 78 672.00 | 53 620.00 | 132 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 524.00 | 181 578.00 | 285 946.00 | 467 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 940.00 | | 26 940.00 | 26 940.00 |
BT Marchandises | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
BZ Autres créances | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CF Disponibilités | 123 436.00 | | 123 436.00 | 123 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 164.00 | | 166 164.00 | 166 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 688.00 | 181 578.00 | 452 110.00 | 633 688.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 201 215.00 | 148 605.00 | | 201 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 969.00 | 52 611.00 | | 57 969.00 |
DL TOTAL (I) | 268 534.00 | 210 565.00 | | 268 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 251.00 | 104 954.00 | | 53 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 623.00 | 36 063.00 | | 29 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 187.00 | 14 660.00 | | 27 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 515.00 | 49 463.00 | | 73 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 576.00 | 205 140.00 | | 183 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 110.00 | 415 705.00 | | 452 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 274.00 | 17 250.00 | | 450 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 467 524.00 | | | 467 524.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 100.00 | | | 210 100.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 254 338.00 | | | 254 338.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 100.00 | | | 210 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 088.00 | 17 250.00 | | 237 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 187.00 | 27 187.00 | | 27 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 549.00 | 27 549.00 | | 27 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 354.00 | 34 354.00 | | 34 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
UX Autres créances clients | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VB T. V. A. | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 266.00 | 22 695.00 | 30 571.00 | 53 266.00 |
VI Groupe et associés | 29 623.00 | 29 623.00 | | 29 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 700.00 | | | 51 700.00 |
VP Divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 522.00 | 13 646.00 | 2 876.00 | 16 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 591.00 | 153 020.00 | 30 571.00 | 183 591.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |