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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 835.00 | 1 548.00 | 4 287.00 | 5 835.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 523.00 | 5 397.00 | 2 127.00 | 7 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 366.00 | 15 452.00 | 40 914.00 | 56 366.00 |
BT Marchandises | 134 565.00 | | 134 565.00 | 134 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
BZ Autres créances | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
CF Disponibilités | 24 157.00 | | 24 157.00 | 24 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 637.00 | | 180 637.00 | 180 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 003.00 | 15 452.00 | 221 551.00 | 237 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
DG Autres réserves | 21 438.00 | 21 438.00 | | 21 438.00 |
DH Report à nouveau | -16 636.00 | | | -16 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 351.00 | -16 636.00 | | -56 351.00 |
DL TOTAL (I) | -48 680.00 | 7 672.00 | | -48 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 129.00 | 5 263.00 | | 4 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 706.00 | 105 573.00 | | 148 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 884.00 | 102 505.00 | | 72 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 406.00 | 40 661.00 | | 44 406.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 2.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 230.00 | 254 004.00 | | 270 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 551.00 | 261 675.00 | | 221 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 553.00 | 148 431.00 | | 118 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361 385.00 | 10 531.00 | 371 916.00 | 361 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 385.00 | 10 531.00 | 371 916.00 | 361 385.00 |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 533.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 034.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 034.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -767.00 | 129.00 | | -767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -767.00 | 129.00 | | -767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 767.00 | 4 905.00 | | 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 088.00 | 377 905.00 | | 372 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 439.00 | 394 541.00 | | 428 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 351.00 | -16 636.00 | | -56 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 861.00 | | 2 505.00 | 53 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 366.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 835.00 | | | 35 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 019.00 | | 2 505.00 | 5 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 919.00 | 1 533.00 | | 13 919.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 734.00 | 814.00 | | 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 678.00 | 719.00 | | 4 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 926.00 | 3 926.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 926.00 | 3 926.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 926.00 | 3 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 884.00 | 72 884.00 | | 72 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 123.00 | 1 152.00 | 2 970.00 | 4 123.00 |
VI Groupe et associés | 148 706.00 | 148 706.00 | | 148 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 415.00 | 26 415.00 | | 26 415.00 |
VW T.V.A. | 34 624.00 | 34 624.00 | | 34 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 230.00 | 267 260.00 | 2 970.00 | 270 230.00 |