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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 135.00 | 11 651.00 | 1 485.00 | 13 135.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 270.00 | 837.00 | 2 433.00 | 3 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 123.00 | 16 937.00 | 44 186.00 | 61 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 536.00 | 37 933.00 | 82 603.00 | 120 536.00 |
BT Marchandises | 178 439.00 | | 178 439.00 | 178 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BZ Autres créances | 99 570.00 | | 99 570.00 | 99 570.00 |
CF Disponibilités | 37 043.00 | | 37 043.00 | 37 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 987.00 | | 325 987.00 | 325 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 523.00 | 37 933.00 | 408 590.00 | 446 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
DG Autres réserves | 61 631.00 | 21 438.00 | | 61 631.00 |
DH Report à nouveau | | -105 448.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 384.00 | 145 642.00 | | -18 384.00 |
DL TOTAL (I) | 46 117.00 | 64 501.00 | | 46 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 1 307.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 917.00 | 157 670.00 | | 147 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 857.00 | 80 560.00 | | 104 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 595.00 | 63 562.00 | | 109 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 473.00 | 303 099.00 | | 362 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 590.00 | 367 601.00 | | 408 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 473.00 | 303 099.00 | | 362 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 067.00 | | 4 469.00 | 116 067.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 536.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 135.00 | | | 43 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 924.00 | | 4 469.00 | 59 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 687.00 | 11 246.00 | | 26 687.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 590.00 | 3 061.00 | | 8 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 589.00 | 8 185.00 | | 9 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -10 000.00 | -10 000.00 | | -10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 857.00 | 104 857.00 | | 104 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 75 759.00 | 75 759.00 | | 75 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
VI Groupe et associés | 157 917.00 | 157 917.00 | | 157 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 620.00 | 21 620.00 | | 21 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 565.00 | 110 565.00 | | 110 565.00 |
VW T.V.A. | 97 442.00 | 97 442.00 | | 97 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 369.00 | 362 369.00 | | 362 369.00 |