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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 835.00 | 2 656.00 | 3 179.00 | 5 835.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 523.00 | 6 369.00 | 1 154.00 | 7 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 366.00 | 17 532.00 | 38 833.00 | 56 366.00 |
BT Marchandises | 179 069.00 | | 179 069.00 | 179 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
BZ Autres créances | 12 535.00 | | 12 535.00 | 12 535.00 |
CF Disponibilités | 15 315.00 | | 15 315.00 | 15 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 242.00 | | 228 242.00 | 228 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 608.00 | 17 532.00 | 267 075.00 | 284 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
DG Autres réserves | 21 438.00 | 21 438.00 | | 21 438.00 |
DH Report à nouveau | -72 987.00 | -16 636.00 | | -72 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 740.00 | -56 351.00 | | 7 740.00 |
DL TOTAL (I) | -40 939.00 | -48 680.00 | | -40 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 975.00 | 4 129.00 | | 2 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 081.00 | 148 706.00 | | 148 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 811.00 | 72 884.00 | | 87 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 941.00 | 44 406.00 | | 68 941.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | 105.00 | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 015.00 | 270 230.00 | | 308 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 075.00 | 221 551.00 | | 267 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 118 553.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 148 081.00 | | | 148 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 385 936.00 | | 385 936.00 | 385 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 936.00 | | 385 936.00 | 385 936.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 081.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 226.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | -767.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | -767.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 767.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 946.00 | 372 088.00 | | 385 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 206.00 | 428 439.00 | | 378 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 740.00 | -56 351.00 | | 7 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 366.00 | | | 56 366.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 366.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 835.00 | | | 35 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 452.00 | 2 081.00 | | 15 452.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 548.00 | 1 108.00 | | 1 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 397.00 | 973.00 | | 5 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 811.00 | 87 811.00 | | 87 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
VB T. V. A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 970.00 | 1 173.00 | 1 798.00 | 2 970.00 |
VI Groupe et associés | 148 081.00 | 148 081.00 | | 148 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 608.00 | 33 608.00 | | 33 608.00 |
VW T.V.A. | 57 333.00 | 57 333.00 | | 57 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 015.00 | 306 217.00 | 1 798.00 | 308 015.00 |