| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 766.00 | 5 387.00 | 1 378.00 | 6 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 794.00 | 5 387.00 | 2 407.00 | 7 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BZ Autres créances | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CF Disponibilités | 120 932.00 | | 120 932.00 | 120 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 863.00 | | 124 863.00 | 124 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 657.00 | 5 387.00 | 127 270.00 | 132 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 087.00 | 750.00 | | 1 087.00 |
DG Autres réserves | 655.00 | 511.00 | | 655.00 |
DH Report à nouveau | | -6 250.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 165.00 | 6 731.00 | | 8 165.00 |
DL TOTAL (I) | 27 407.00 | 19 242.00 | | 27 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 684.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 533.00 | 2 611.00 | | 2 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 140.00 | 9 140.00 | | 5 140.00 |
EA Autres dettes | 92 189.00 | 83 258.00 | | 92 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 863.00 | 112 692.00 | | 99 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 270.00 | 131 934.00 | | 127 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 863.00 | 112 692.00 | | 99 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 835.00 | | 111 835.00 | 111 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 835.00 | | 111 835.00 | 111 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 680.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 173.00 | 1 027.00 | | 1 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 332.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | 332.00 | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 417.00 | -332.00 | | 2 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398.00 | -240.00 | | 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 246.00 | 97 386.00 | | 116 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 081.00 | 90 655.00 | | 108 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 165.00 | 6 731.00 | | 8 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 510.00 | | 1 657.00 | 11 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73.00 | 1 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 373.00 | 7 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 300.00 | 6 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 480.00 | | 1 586.00 | 10 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | 71.00 | 1 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 765.00 | 1 680.00 | 5 057.00 | 8 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 765.00 | 1 680.00 | 5 057.00 | 8 765.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 189.00 | 92 189.00 | | 92 189.00 |
UX Autres créances clients | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VB T. V. A. | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 863.00 | 99 863.00 | | 99 863.00 |