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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 423 812.00 | 171 673.00 | 252 139.00 | 423 812.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 423 812.00 | 171 673.00 | 252 139.00 | 423 812.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 793.00 | | 27 793.00 | 27 793.00 |
072 Créances – Autres | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
084 Disponibilités | 363 144.00 | | 363 144.00 | 363 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 398 229.00 | | 398 229.00 | 398 229.00 |
110 Total général Actif | 822 041.00 | 171 673.00 | 650 368.00 | 822 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 193 563.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 222.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 42 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 335 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 198 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 200 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 314 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 650 368.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 58 240.00 | 59 407.00 | | 58 240.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 779.00 | 923.00 | | 2 779.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 022.00 | 60 331.00 | | 61 022.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 708.00 | 879.00 | | 708.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 150.00 | -7 628.00 | | 3 150.00 |
242 Autres charges externes. | 950.00 | 9 987.00 | | 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 252.00 | | | 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 252.00 | 234.00 | | 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 713.00 | 23 713.00 | | 23 713.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 774.00 | 27 187.00 | | 28 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 248.00 | 33 144.00 | | 32 248.00 |
280 Produits financiers | 2 868.00 | 1 251.00 | | 2 868.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
294 Charges financières | 2 580.00 | 3 118.00 | | 2 580.00 |
300 Charges exceptionnelles | 400.00 | | | 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 891.00 | 2 055.00 | | 1 891.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 222.00 | 32 200.00 | | 33 222.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 423 812.00 | | | 423 812.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 434.00 | | | 434.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 590.00 | | | 590.00 |