| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 423 812.00 | 217 969.00 | 205 843.00 | 423 812.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 423 812.00 | 217 969.00 | 205 843.00 | 423 812.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 612.00 | | 34 612.00 | 34 612.00 |
072 Créances – Autres | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
084 Disponibilités | 243 861.00 | | 243 861.00 | 243 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 284 072.00 | | 284 072.00 | 284 072.00 |
110 Total général Actif | 707 884.00 | 217 969.00 | 489 915.00 | 707 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 256 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 850.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 36 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 386 568.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 182.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 081.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 489 915.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 60 989.00 | 64 769.00 | | 60 989.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 103.00 | 3 113.00 | | 1 103.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 094.00 | 67 883.00 | | 62 094.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 778.00 | 1 570.00 | | 6 778.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 778.00 | 1 750.00 | | 778.00 |
242 Autres charges externes. | 6 929.00 | 16 698.00 | | 6 929.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 255.00 | | | 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 255.00 | 243.00 | | 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 599.00 | 23 697.00 | | 22 599.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 339.00 | 43 959.00 | | 37 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 754.00 | 23 923.00 | | 24 754.00 |
280 Produits financiers | 1 739.00 | 3 333.00 | | 1 739.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 755.00 | 7 125.00 | | 4 755.00 |
294 Charges financières | 1 744.00 | 2 122.00 | | 1 744.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 655.00 | 2 298.00 | | 2 655.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 850.00 | 29 961.00 | | 26 850.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 423 812.00 | | | 423 812.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 325.00 | | | 325.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 650.00 | | | 1 650.00 |