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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 423 812.00 | 238 555.00 | 185 256.00 | 423 812.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 423 812.00 | 238 555.00 | 185 256.00 | 423 812.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 078.00 | | 30 078.00 | 30 078.00 |
072 Créances – Autres | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
084 Disponibilités | 253 212.00 | | 253 212.00 | 253 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 290 736.00 | | 290 736.00 | 290 736.00 |
110 Total général Actif | 714 548.00 | 238 555.00 | 475 993.00 | 714 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 283 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 921.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 33 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 394 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 475 993.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 56 357.00 | 60 989.00 | | 56 357.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 113.00 | 1 103.00 | | 2 113.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 470.00 | 62 094.00 | | 58 470.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 850.00 | 6 778.00 | | 2 850.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 822.00 | 778.00 | | 822.00 |
242 Autres charges externes. | 31 242.00 | 6 929.00 | | 31 242.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 260.00 | | | 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 260.00 | 255.00 | | 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 586.00 | 22 599.00 | | 20 586.00 |
262 Autres charges | 559.00 | 1.00 | | 559.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 320.00 | 37 339.00 | | 56 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 151.00 | 24 754.00 | | 2 151.00 |
280 Produits financiers | 8 352.00 | 1 739.00 | | 8 352.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 978.00 | 4 755.00 | | 2 978.00 |
294 Charges financières | 1 329.00 | 1 744.00 | | 1 329.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 230.00 | 2 655.00 | | 1 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 921.00 | 26 850.00 | | 10 921.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 423 812.00 | | | 423 812.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 289.00 | | | 289.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 834.00 | | | 5 834.00 |