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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 112.00 | 8 092.00 | 21.00 | 8 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 292.00 | 17 441.00 | 464 851.00 | 482 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 504.00 | | 18 504.00 | 18 504.00 |
BZ Autres créances | 66 646.00 | | 66 646.00 | 66 646.00 |
CF Disponibilités | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 105.00 | | 95 105.00 | 95 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 397.00 | 17 441.00 | 559 955.00 | 577 397.00 |
CU Autres participations | 455 830.00 | | 455 830.00 | 455 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 114 564.00 | 83 553.00 | | 114 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 734.00 | 31 011.00 | | 16 734.00 |
DL TOTAL (I) | 138 999.00 | 122 264.00 | | 138 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 102.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 750.00 | 91 554.00 | | 104 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 601.00 | 5 128.00 | | 9 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 902.00 | 36 069.00 | | 31 902.00 |
EA Autres dettes | 274 592.00 | 324 941.00 | | 274 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 957.00 | 457 794.00 | | 420 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 955.00 | 580 058.00 | | 559 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 236.00 | 183 206.00 | | 224 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 102.00 | | 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 292.00 | | | 482 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 464 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464 830.00 | | | 464 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 216.00 | 225.00 | | 17 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 867.00 | 225.00 | | 7 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 343.00 | 155 107.00 | 165 694.00 | 379 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 504.00 | 8 504.00 | | 18 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VP Divers | 66 646.00 | 66 646.00 | | 66 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 902.00 | 31 902.00 | | 31 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 150.00 | 85 150.00 | 9 000.00 | 94 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 957.00 | 196 721.00 | 165 694.00 | 420 957.00 |