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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 762.00 | 11 163.00 | 2 599.00 | 13 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 516.00 | 31 774.00 | 6 742.00 | 38 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 108.00 | 42 937.00 | 474 171.00 | 517 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 712.00 | | 52 712.00 | 52 712.00 |
BZ Autres créances | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
CF Disponibilités | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 322.00 | | 62 322.00 | 62 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 430.00 | 42 937.00 | 536 493.00 | 579 430.00 |
CU Autres participations | 455 830.00 | | 455 830.00 | 455 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 57 913.00 | 111 240.00 | | 57 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353.00 | -53 327.00 | | -353.00 |
DL TOTAL (I) | 65 260.00 | 65 613.00 | | 65 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 460.00 | 175 133.00 | | 209 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 610.00 | 8 991.00 | | 6 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 469.00 | 39 994.00 | | 52 469.00 |
EA Autres dettes | 202 694.00 | 224 243.00 | | 202 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 233.00 | 448 361.00 | | 471 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 493.00 | 513 974.00 | | 536 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 688.00 | 274 467.00 | | 347 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 263 732.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 263 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 240.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 958.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 713.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 713.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 713.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 157.00 | -19 588.00 | | 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 972.00 | 191 285.00 | | 266 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 325.00 | 244 612.00 | | 267 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -353.00 | -53 327.00 | | -353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 108.00 | | | 517 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 464 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 516.00 | | | 38 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464 830.00 | | | 464 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 979.00 | 10 958.00 | 42 937.00 | 31 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 033.00 | 1 130.00 | 11 163.00 | 10 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 946.00 | 9 828.00 | 31 774.00 | 21 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 155.00 | 288 610.00 | 123 545.00 | 412 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 712.00 | 52 712.00 | | 52 712.00 |
VP Divers | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 469.00 | 52 469.00 | | 52 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 470.00 | 60 470.00 | 9 000.00 | 69 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 233.00 | 347 688.00 | 123 545.00 | 471 233.00 |