| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 762.00 | 10 033.00 | 3 729.00 | 13 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 516.00 | 21 946.00 | 16 570.00 | 38 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 108.00 | 31 979.00 | 485 129.00 | 517 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BZ Autres créances | 21 086.00 | | 21 086.00 | 21 086.00 |
CF Disponibilités | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 845.00 | | 28 845.00 | 28 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 953.00 | 31 979.00 | 513 974.00 | 545 953.00 |
CU Autres participations | 455 830.00 | | 455 830.00 | 455 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 111 240.00 | 131 298.00 | | 111 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 327.00 | -20 058.00 | | -53 327.00 |
DL TOTAL (I) | 65 613.00 | 118 940.00 | | 65 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 116.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 133.00 | 105 236.00 | | 175 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 991.00 | 6 985.00 | | 8 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 994.00 | 66 822.00 | | 39 994.00 |
EA Autres dettes | 224 243.00 | 224 243.00 | | 224 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 361.00 | 403 404.00 | | 448 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 974.00 | 522 344.00 | | 513 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 467.00 | 229 510.00 | | 274 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 116.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 008.00 | | 9 100.00 | 508 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 464 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 416.00 | | 9 100.00 | 29 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464 830.00 | | | 464 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 653.00 | 10 326.00 | | 21 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 903.00 | 1 130.00 | | 8 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 749.00 | 9 196.00 | | 12 749.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 994.00 | 39 994.00 | | 39 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 827.00 | 219 933.00 | 173 894.00 | 393 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VI Groupe et associés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 086.00 | 21 086.00 | | 21 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 126.00 | 23 126.00 | 9 000.00 | 32 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 361.00 | 274 467.00 | 173 894.00 | 448 361.00 |