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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 837.00 | | 56 837.00 | 56 837.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 416.00 | 22 820.00 | 4 596.00 | 27 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 153.00 | 23 720.00 | 61 433.00 | 85 153.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 230.00 | | 17 230.00 | 17 230.00 |
072 Créances – Autres | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
084 Disponibilités | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
092 Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 798.00 | | 30 798.00 | 30 798.00 |
110 Total général Actif | 115 951.00 | 23 720.00 | 92 231.00 | 115 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 935.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 420.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 428.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 153.00 | 166 231.00 | | 151 153.00 |
230 Autres produits | 56.00 | 5.00 | | 56.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 209.00 | 166 236.00 | | 151 209.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 425.00 | 13 229.00 | | 10 425.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 170.00 | 62.00 | | 170.00 |
242 Autres charges externes. | 37 307.00 | 38 626.00 | | 37 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 543.00 | 7 553.00 | | 7 543.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 303.00 | 52 479.00 | | 51 303.00 |
252 Charges sociales | 20 494.00 | 20 600.00 | | 20 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 202.00 | 3 021.00 | | 2 202.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 445.00 | 135 577.00 | | 129 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 764.00 | 30 659.00 | | 21 764.00 |
294 Charges financières | 67.00 | 102.00 | | 67.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 572.00 | 4 259.00 | | 2 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 311.00 | 26 298.00 | | 16 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 367.00 | | | 89 367.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 815.00 | | | -2 815.00 |