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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 837.00 | | 56 837.00 | 56 837.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 416.00 | 26 524.00 | 3 892.00 | 30 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 153.00 | 27 424.00 | 60 729.00 | 88 153.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 650.00 | | 22 650.00 | 22 650.00 |
072 Créances – Autres | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 56 339.00 | | 56 339.00 | 56 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 246.00 | | 80 246.00 | 80 246.00 |
110 Total général Actif | 168 399.00 | 27 424.00 | 140 975.00 | 168 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 975.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 032.00 | 133 103.00 | | 144 032.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 247.00 | 10.00 | | 1 247.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 279.00 | 133 114.00 | | 148 279.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 152.00 | 11 248.00 | | 10 152.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 126.00 | -126.00 | | 126.00 |
242 Autres charges externes. | 31 611.00 | 34 143.00 | | 31 611.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 045.00 | 7 085.00 | | 6 045.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 026.00 | 51 081.00 | | 45 026.00 |
252 Charges sociales | 18 185.00 | 20 144.00 | | 18 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 908.00 | 1 796.00 | | 1 908.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 8.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 071.00 | 125 379.00 | | 113 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 208.00 | 7 735.00 | | 35 208.00 |
294 Charges financières | 14.00 | 39.00 | | 14.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 829.00 | 1 091.00 | | 4 829.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 365.00 | 6 605.00 | | 30 365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 153.00 | | | 88 153.00 |