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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 44.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 12 378.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 51 219.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 6 567.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 60.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 68.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 70 337.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 15 300.00 | |
BT Marchandises | | | 93 841.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 272.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 206 501.00 | |
BZ Autres créances | | | -15 403.00 | |
CF Disponibilités | | | 20 279.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 783.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 322 575.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 392 912.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 188 571.00 | 157 502.00 | | 188 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 190.00 | 32 569.00 | | 20 190.00 |
DL TOTAL (I) | 214 261.00 | 195 571.00 | | 214 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 382.00 | 6 716.00 | | 44 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967.00 | 9 496.00 | | 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 051.00 | 3 051.00 | | 1 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 983.00 | 54 065.00 | | 73 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 491.00 | 43 567.00 | | 50 491.00 |
EA Autres dettes | 7 777.00 | 7 828.00 | | 7 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 651.00 | 124 724.00 | | 178 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 912.00 | 320 295.00 | | 392 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 779.00 | 118 297.00 | | 145 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 403.00 | | 62 260.00 | 80 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 510.00 | 130 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 510.00 | 129 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 172.00 | | 62 230.00 | 80 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97.00 | | 30.00 | 97.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 456.00 | 9 871.00 | 12 510.00 | 62 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 411.00 | 9 826.00 | 12 510.00 | 62 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 648.00 | 4 085.00 | | 24 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 648.00 | 4 085.00 | | 24 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 648.00 | 4 085.00 | | 24 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 983.00 | 73 983.00 | | 73 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
UX Autres créances clients | 173 275.00 | 173 275.00 | | 173 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 226.00 | 33 226.00 | | 33 226.00 |
VB T. V. A. | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 382.00 | 12 562.00 | 31 821.00 | 44 382.00 |
VI Groupe et associés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 736.00 | | | 42 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 683.00 | 220 615.00 | 68.00 | 220 683.00 |
VW T.V.A. | 27 763.00 | 27 763.00 | | 27 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 600.00 | 145 779.00 | 31 821.00 | 177 600.00 |