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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 795.00 | 32 698.00 | 18 097.00 | 50 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 580.00 | 98 160.00 | 128 420.00 | 226 580.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 222.00 | | 40 222.00 | 40 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 730.00 | 130 991.00 | 187 739.00 | 318 730.00 |
BN En cours de production de biens | 27 352.00 | | 27 352.00 | 27 352.00 |
BT Marchandises | 78 474.00 | | 78 474.00 | 78 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 955.00 | 41 938.00 | 111 017.00 | 152 955.00 |
BZ Autres créances | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
CF Disponibilités | 172 754.00 | | 172 754.00 | 172 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 410.00 | 41 938.00 | 392 473.00 | 434 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 140.00 | 172 929.00 | 580 211.00 | 753 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 250 874.00 | 242 129.00 | | 250 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 966.00 | 8 744.00 | | 32 966.00 |
DL TOTAL (I) | 289 340.00 | 256 374.00 | | 289 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 758.00 | 104 713.00 | | 135 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 40.00 | | 41.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 114.00 | 64 951.00 | | 83 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 313.00 | 51 654.00 | | 66 313.00 |
EA Autres dettes | 5 647.00 | 5 311.00 | | 5 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 871.00 | 234 669.00 | | 290 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 211.00 | 491 043.00 | | 580 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 745.00 | 149 202.00 | | 181 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 254.00 | | 83 602.00 | 235 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126.00 | 318 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126.00 | 278 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 055.00 | | 63 445.00 | 215 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 065.00 | | 20 157.00 | 20 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 349.00 | 33 768.00 | 126.00 | 97 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 215.00 | 33 768.00 | 126.00 | 97 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 625.00 | | 4 687.00 | 46 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 625.00 | | 4 687.00 | 46 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 625.00 | | 4 687.00 | 46 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 114.00 | 83 114.00 | | 83 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
UX Autres créances clients | 104 035.00 | 104 035.00 | | 104 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 920.00 | 48 920.00 | | 48 920.00 |
VB T. V. A. | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 771.00 | 21 644.00 | 70 818.00 | 130 771.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 978.00 | | | 20 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 830.00 | 155 830.00 | | 155 830.00 |
VW T.V.A. | 31 602.00 | 31 602.00 | | 31 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 871.00 | 181 745.00 | 70 818.00 | 290 871.00 |