| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 510.00 | 40 518.00 | 17 992.00 | 58 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 580.00 | 128 333.00 | 98 246.00 | 226 580.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 539.00 | | 40 539.00 | 40 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 762.00 | 168 984.00 | 157 778.00 | 326 762.00 |
BN En cours de production de biens | 32 733.00 | | 32 733.00 | 32 733.00 |
BT Marchandises | 63 066.00 | | 63 066.00 | 63 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 970.00 | 14 169.00 | 92 801.00 | 106 970.00 |
BZ Autres créances | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
CF Disponibilités | 301 514.00 | | 301 514.00 | 301 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 112.00 | 14 169.00 | 493 942.00 | 508 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 874.00 | 183 153.00 | 651 720.00 | 834 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 283 840.00 | 250 874.00 | | 283 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 191.00 | 32 966.00 | | 92 191.00 |
DL TOTAL (I) | 381 531.00 | 289 340.00 | | 381 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 199.00 | 135 758.00 | | 109 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 41.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 112.00 | 83 114.00 | | 53 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 134.00 | 66 313.00 | | 103 134.00 |
EA Autres dettes | 4 706.00 | 5 647.00 | | 4 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 188.00 | 290 871.00 | | 270 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 720.00 | 580 211.00 | | 651 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 833.00 | 181 745.00 | | 187 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 730.00 | | 8 032.00 | 318 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 375.00 | | 7 715.00 | 278 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 222.00 | | 317.00 | 40 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 991.00 | 37 993.00 | | 130 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 858.00 | 37 993.00 | | 130 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 938.00 | 2 838.00 | 30 607.00 | 41 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 938.00 | 2 838.00 | 30 607.00 | 41 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 938.00 | 2 838.00 | 30 607.00 | 41 938.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 838.00 | 30 607.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 112.00 | 53 112.00 | | 53 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 280.00 | 38 280.00 | | 38 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 004.00 | 22 004.00 | | 22 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 347.00 | 21 347.00 | | 21 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
UX Autres créances clients | 90 069.00 | 90 069.00 | | 90 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
VB T. V. A. | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 212.00 | 21 857.00 | 55 022.00 | 104 212.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 548.00 | | | 26 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 799.00 | 110 799.00 | | 110 799.00 |
VW T.V.A. | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 188.00 | 187 833.00 | 55 022.00 | 270 188.00 |