| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 186 653.00 | | 186 653.00 | 186 653.00 |
AP Constructions | 763 278.00 | 92 502.00 | 670 776.00 | 763 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 059.00 | 54 858.00 | 75 200.00 | 130 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 990.00 | 147 360.00 | 932 629.00 | 1 079 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BZ Autres créances | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
CF Disponibilités | 160 840.00 | | 160 840.00 | 160 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 167 524.00 | | 167 524.00 | 167 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 514.00 | 147 360.00 | 1 100 154.00 | 1 247 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 19 017.00 | 5 912.00 | | 19 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 619.00 | 13 105.00 | | 14 619.00 |
DL TOTAL (I) | 33 746.00 | 19 127.00 | | 33 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051 692.00 | 1 052 110.00 | | 1 051 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 716.00 | 3 348.00 | | 2 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 066 408.00 | 1 064 958.00 | | 1 066 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 154.00 | 1 084 084.00 | | 1 100 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 051 692.00 | | | 1 051 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 014.00 | | 77 014.00 | 77 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 014.00 | | 77 014.00 | 77 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 620.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 112.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 112.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | -112.00 | | -113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 704.00 | 73 330.00 | | 77 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 085.00 | 60 226.00 | | 63 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 619.00 | 13 105.00 | | 14 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 916.00 | | 9 073.00 | 1 070 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 079 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 079 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 916.00 | | 9 073.00 | 1 070 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 740.00 | 31 620.00 | | 115 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 740.00 | 31 620.00 | | 115 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
UX Autres créances clients | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VI Groupe et associés | 1 051 692.00 | 1 051 692.00 | | 1 051 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 408.00 | 1 054 408.00 | | 1 054 408.00 |