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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 186 653.00 | | 186 653.00 | 186 653.00 |
AP Constructions | 767 007.00 | 112 813.00 | 654 194.00 | 767 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 402.00 | 66 060.00 | 65 342.00 | 131 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 062.00 | 178 873.00 | 906 189.00 | 1 085 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
BZ Autres créances | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CF Disponibilités | 199 630.00 | | 199 630.00 | 199 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 660.00 | | 203 660.00 | 203 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 723.00 | 178 873.00 | 1 109 849.00 | 1 288 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 33 636.00 | 19 017.00 | | 33 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 073.00 | 14 619.00 | | 17 073.00 |
DL TOTAL (I) | 50 819.00 | 33 746.00 | | 50 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044 233.00 | 1 051 692.00 | | 1 044 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 798.00 | 2 716.00 | | 2 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 030.00 | 1 066 408.00 | | 1 059 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 849.00 | 1 100 154.00 | | 1 109 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 030.00 | 1 066 408.00 | | 1 059 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 670.00 | | 86 670.00 | 86 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 670.00 | | 86 670.00 | 86 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 429.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 513.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 113.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -113.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 099.00 | 77 704.00 | | 88 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 026.00 | 63 085.00 | | 71 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 073.00 | 14 619.00 | | 17 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 990.00 | | 5 073.00 | 1 079 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 085 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 085 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 990.00 | | 5 073.00 | 1 079 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 360.00 | 31 513.00 | | 147 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 360.00 | 31 513.00 | | 147 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VI Groupe et associés | 1 044 233.00 | 1 044 233.00 | | 1 044 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 030.00 | 1 054 030.00 | | 1 054 030.00 |