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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 186 653.00 | | 186 653.00 | 186 653.00 |
AP Constructions | 767 007.00 | 133 294.00 | 633 713.00 | 767 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 402.00 | 76 840.00 | 54 562.00 | 131 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 212.00 | 210 134.00 | 875 078.00 | 1 085 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
BZ Autres créances | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CF Disponibilités | 233 187.00 | | 233 187.00 | 233 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 111.00 | | 236 111.00 | 236 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 323.00 | 210 134.00 | 1 111 189.00 | 1 321 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 43 709.00 | 33 636.00 | | 43 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 879.00 | 10 073.00 | | 29 879.00 |
DL TOTAL (I) | 73 698.00 | 43 819.00 | | 73 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029 242.00 | 1 044 233.00 | | 1 029 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 249.00 | 2 798.00 | | 8 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 037 491.00 | 1 066 030.00 | | 1 037 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 189.00 | 1 109 849.00 | | 1 111 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 491.00 | 1 066 030.00 | | 1 037 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 648.00 | | 94 648.00 | 94 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 648.00 | | 94 648.00 | 94 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 261.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 569.00 | 81 099.00 | | 97 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 690.00 | 71 026.00 | | 67 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 879.00 | 10 073.00 | | 29 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 062.00 | | 150.00 | 1 085 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 085 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 085 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 062.00 | | | 1 085 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 873.00 | 31 261.00 | | 178 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 873.00 | 31 261.00 | | 178 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 626.00 | 2 626.00 | 2 626.00 | 2 626.00 |
VI Groupe et associés | 1 029 242.00 | 1 029 242.00 | | 1 029 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 491.00 | 1 037 491.00 | | 1 037 491.00 |