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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 944.00 | 175 703.00 | 13 241.00 | 188 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 981.00 | 179 220.00 | 127 761.00 | 306 981.00 |
BT Marchandises | 222 221.00 | 30 909.00 | 191 312.00 | 222 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BZ Autres créances | 115 835.00 | | 115 835.00 | 115 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 143 774.00 | | 143 774.00 | 143 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 361.00 | 30 909.00 | 457 452.00 | 488 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 343.00 | 210 129.00 | 585 213.00 | 795 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 984.00 | 7 629.00 | | 10 984.00 |
DG Autres réserves | 4 943.00 | 136 182.00 | | 4 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 639.00 | 67 115.00 | | 78 639.00 |
DL TOTAL (I) | 344 566.00 | 460 927.00 | | 344 566.00 |
DP Provisions pour risques | 47 979.00 | 43 676.00 | | 47 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 979.00 | 43 676.00 | | 47 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 282.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 280.00 | 48 284.00 | | 44 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 785.00 | 160 027.00 | | 128 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 123.00 | 30 068.00 | | 19 123.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 160.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 668.00 | 239 822.00 | | 192 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 213.00 | 744 425.00 | | 585 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 065 323.00 | | 1 065 323.00 | 1 065 323.00 |
FG Production vendue services | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 069.00 | | 1 069 069.00 | 1 069 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 677 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 909.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 979.00 | |
GE Autres charges | | | 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | 667.00 | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | 667.00 | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 495.00 | 539.00 | | 2 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 495.00 | 539.00 | | 2 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 285.00 | 127.00 | | -2 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 709.00 | 20 129.00 | | 20 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 696.00 | 1 099 935.00 | | 1 154 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 057.00 | 1 032 820.00 | | 1 076 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 639.00 | 67 115.00 | | 78 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 048.00 | | 215.00 | 308 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 282.00 | 306 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 282.00 | 188 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 517.00 | | | 113 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 011.00 | | 215.00 | 190 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 443.00 | 5 060.00 | 1 282.00 | 175 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 467.00 | 50.00 | | 3 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 976.00 | 5 009.00 | 1 282.00 | 171 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 676.00 | 47 979.00 | 43 676.00 | 43 676.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 237.00 | 30 909.00 | 32 237.00 | 32 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 237.00 | 30 909.00 | 32 237.00 | 32 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 913.00 | 78 888.00 | 75 913.00 | 75 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 888.00 | 75 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 785.00 | 128 785.00 | | 128 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VB T. V. A. | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VC Groupe et associés | 94 688.00 | 94 688.00 | | 94 688.00 |
VI Groupe et associés | 44 280.00 | 44 280.00 | | 44 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 387.00 | 122 367.00 | 4 020.00 | 126 387.00 |
VW T.V.A. | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 668.00 | 192 668.00 | | 192 668.00 |