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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 860.00 | 3 795.00 | 65.00 | 3 860.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 958.00 | 183 584.00 | 9 375.00 | 192 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 339.00 | 187 379.00 | 123 959.00 | 311 339.00 |
BT Marchandises | 243 903.00 | 35 175.00 | 208 728.00 | 243 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BZ Autres créances | 32 062.00 | | 32 062.00 | 32 062.00 |
CF Disponibilités | 396 671.00 | | 396 671.00 | 396 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 677.00 | 35 175.00 | 640 502.00 | 675 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 016.00 | 222 554.00 | 764 461.00 | 987 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 130 722.00 | 113 152.00 | | 130 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 000.00 | 17 570.00 | | 60 000.00 |
DL TOTAL (I) | 465 722.00 | 405 722.00 | | 465 722.00 |
DP Provisions pour risques | 64 905.00 | 49 796.00 | | 64 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 905.00 | 49 796.00 | | 64 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 008.00 | 45 030.00 | | 45 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 310.00 | 174 507.00 | | 156 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 459.00 | 23 393.00 | | 27 459.00 |
EA Autres dettes | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 834.00 | 242 929.00 | | 233 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 461.00 | 698 447.00 | | 764 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 339.00 | | | 311 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 860.00 | | | 113 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 958.00 | | | 192 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 918.00 | 3 461.00 | | 183 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 681.00 | 114.00 | | 3 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 237.00 | 3 347.00 | | 180 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 796.00 | 64 905.00 | 49 796.00 | 49 796.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 528.00 | 35 175.00 | 33 528.00 | 33 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 528.00 | 35 175.00 | 33 528.00 | 33 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 324.00 | 100 080.00 | 83 324.00 | 83 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 080.00 | 83 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 310.00 | 156 310.00 | | 156 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
UX Autres créances clients | 785.00 | | | 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
VB T. V. A. | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
VC Groupe et associés | 515.00 | | | 515.00 |
VI Groupe et associés | 45 008.00 | 45 008.00 | | 45 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 790.00 | | | 26 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 122.00 | 35 102.00 | 4 020.00 | 39 122.00 |
VW T.V.A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 034.00 | 233 034.00 | | 233 034.00 |