| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 393.00 | 4 322.00 | 2 071.00 | 6 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 193.00 | 4 322.00 | 12 871.00 | 17 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 690.00 | | 238 690.00 | 238 690.00 |
BZ Autres créances | 109 627.00 | | 109 627.00 | 109 627.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 194 155.00 | | 194 155.00 | 194 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 942.00 | | 12 942.00 | 12 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 274.00 | | 559 274.00 | 559 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 467.00 | 4 322.00 | 572 145.00 | 576 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -12 023.00 | -116 779.00 | | -12 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 560.00 | 104 756.00 | | 29 560.00 |
DL TOTAL (I) | 25 037.00 | -4 523.00 | | 25 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432.00 | | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 139.00 | 86 709.00 | | 406 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 411.00 | 43 114.00 | | 135 411.00 |
EA Autres dettes | 5 126.00 | 2 178.00 | | 5 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 522.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 547 108.00 | 150 524.00 | | 547 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 145.00 | 146 001.00 | | 572 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 108.00 | 150 524.00 | | 547 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432.00 | | | 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 875 626.00 | 665 619.00 | 2 541 245.00 | 1 875 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 875 626.00 | 665 619.00 | 2 541 245.00 | 1 875 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 543 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 054 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 109.00 | |
GE Autres charges | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 496 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 119 710.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 119 710.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 181.00 | 2 183.00 | | 12 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 181.00 | 2 183.00 | | 12 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 181.00 | 117 527.00 | | -12 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 544 241.00 | 779 749.00 | | 2 544 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 514 680.00 | 674 992.00 | | 2 514 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 560.00 | 104 756.00 | | 29 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 735.00 | | 1 458.00 | 15 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 935.00 | | 1 458.00 | 4 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 213.00 | 1 109.00 | | 3 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 213.00 | 1 109.00 | | 3 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 139.00 | 406 139.00 | | 406 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 286.00 | 38 286.00 | | 38 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 238 690.00 | 238 690.00 | | 238 690.00 |
VB T. V. A. | 101 200.00 | 101 200.00 | | 101 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VP Divers | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 059.00 | 361 259.00 | 10 800.00 | 372 059.00 |
VW T.V.A. | 37 360.00 | 37 360.00 | | 37 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 108.00 | 547 108.00 | | 547 108.00 |