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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 526.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 16 326.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 544 383.00 | |
BZ Autres créances | | | 113 123.00 | |
CF Disponibilités | | | 666 907.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 265 836.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 590 249.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 606 575.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 82 711.00 | 17 537.00 | | 82 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 384.00 | 65 923.00 | | 73 384.00 |
DL TOTAL (I) | 164 344.00 | 90 961.00 | | 164 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 366.00 | 238 013.00 | | 545 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 809.00 | 131 992.00 | | 224 809.00 |
EA Autres dettes | 97 955.00 | | | 97 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 374 100.00 | | | 374 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 231.00 | 370 005.00 | | 1 442 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 575.00 | 460 965.00 | | 1 606 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 442 231.00 | 370 005.00 | | 1 442 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 922 951.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 922 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 947 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 564 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252.00 | |
GE Autres charges | | | 1 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 850 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 636.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 102.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 40.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 40.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -40.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 761.00 | 17 440.00 | | 21 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 948 185.00 | 3 354 099.00 | | 2 948 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 874 801.00 | 3 288 176.00 | | 2 874 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 384.00 | 65 923.00 | | 73 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 644.00 | | 1 698.00 | 23 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 199.00 | 24 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 199.00 | 13 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 844.00 | | 1 698.00 | 12 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 450.00 | 2 566.00 | 1 199.00 | 6 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 450.00 | 2 566.00 | 1 199.00 | 6 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 366.00 | 545 366.00 | | 545 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 072.00 | 84 072.00 | | 84 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 460.00 | 39 460.00 | | 39 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 955.00 | 97 955.00 | | 97 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 374 100.00 | 374 100.00 | | 374 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 544 635.00 | 544 635.00 | | 544 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VB T. V. A. | 100 931.00 | 100 931.00 | | 100 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 836.00 | 265 836.00 | | 265 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 394.00 | 923 594.00 | 10 800.00 | 934 394.00 |
VW T.V.A. | 90 233.00 | 90 233.00 | | 90 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 231.00 | 1 442 231.00 | | 1 442 231.00 |