| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 589.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 720.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 19 309.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 921 536.00 | |
BZ Autres créances | | | 107 736.00 | |
CF Disponibilités | | | 609 664.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 789.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 650 725.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 670 034.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 156 094.00 | 82 711.00 | | 156 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 351.00 | 73 384.00 | | 122 351.00 |
DL TOTAL (I) | 286 695.00 | 164 344.00 | | 286 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 238.00 | 545 366.00 | | 825 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 101.00 | 224 809.00 | | 558 101.00 |
EA Autres dettes | | 97 955.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 374 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 383 339.00 | 1 442 231.00 | | 1 383 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 034.00 | 1 606 575.00 | | 1 670 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 143.00 | | 12 920.00 | 24 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 136.00 | 19 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 136.00 | 8 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 343.00 | | 12 000.00 | 13 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | 920.00 | 10 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 817.00 | 6 143.00 | 13 343.00 | 7 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 817.00 | 6 143.00 | 13 343.00 | 7 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 252.00 | | | 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252.00 | | | 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252.00 | | | 252.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 238.00 | 825 238.00 | | 825 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 804.00 | 305 804.00 | | 305 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 342.00 | 167 342.00 | | 167 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 937.00 | 18 937.00 | | 18 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
UX Autres créances clients | 921 788.00 | 921 788.00 | | 921 788.00 |
VB T. V. A. | 101 942.00 | 101 942.00 | | 101 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 033.00 | 1 041 313.00 | 11 720.00 | 1 053 033.00 |
VW T.V.A. | 50 021.00 | 50 021.00 | | 50 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 339.00 | 1 383 339.00 | | 1 383 339.00 |