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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 700.00 | 3 698.00 | 5 003.00 | 8 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 684.00 | 4 681.00 | 5 003.00 | 9 684.00 |
060 Stock marchandises | 25 752.00 | | 25 752.00 | 25 752.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 480.00 | | 92 480.00 | 92 480.00 |
072 Créances – Autres | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
084 Disponibilités | 32 491.00 | | 32 491.00 | 32 491.00 |
092 Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 828.00 | | 151 828.00 | 151 828.00 |
110 Total général Actif | 161 512.00 | 4 681.00 | 156 830.00 | 161 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 094.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 830.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 353 275.00 | 316 071.00 | | 353 275.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 652.00 | 317 448.00 | | 354 652.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 242 686.00 | 243 594.00 | | 242 686.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 601.00 | -11 652.00 | | -4 601.00 |
242 Autres charges externes. | 31 604.00 | 29 029.00 | | 31 604.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 256.00 | 591.00 | | 1 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 765.00 | 49 626.00 | | 57 765.00 |
252 Charges sociales | 1 921.00 | 1 942.00 | | 1 921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 816.00 | 1 740.00 | | 1 816.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 452.00 | 314 877.00 | | 332 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 200.00 | 2 572.00 | | 22 200.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
294 Charges financières | 776.00 | 303.00 | | 776.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 815.00 | 90.00 | | 1 815.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 692.00 | 199.00 | | 3 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 084.00 | 1 979.00 | | 19 084.00 |