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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 700.00 | 5 438.00 | 3 263.00 | 8 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 352.00 | 3 113.00 | 34 239.00 | 37 352.00 |
040 Immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 261.00 | 8 551.00 | 37 710.00 | 46 261.00 |
060 Stock marchandises | 29 056.00 | | 29 056.00 | 29 056.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 324.00 | 3 617.00 | 57 707.00 | 61 324.00 |
072 Créances – Autres | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
084 Disponibilités | 22 024.00 | | 22 024.00 | 22 024.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 398.00 | 3 617.00 | 113 781.00 | 117 398.00 |
110 Total général Actif | 163 659.00 | 12 168.00 | 151 491.00 | 163 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 491.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 577.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 263.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 366 743.00 | 353 275.00 | | 366 743.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 371.00 | | |
230 Autres produits | 4 700.00 | 5.00 | | 4 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 443.00 | 354 652.00 | | 371 443.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 254 288.00 | 242 686.00 | | 254 288.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 304.00 | -4 601.00 | | -3 304.00 |
242 Autres charges externes. | 41 459.00 | 31 604.00 | | 41 459.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 450.00 | | | 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 405.00 | 1 256.00 | | 1 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 473.00 | 57 765.00 | | 66 473.00 |
252 Charges sociales | 1 940.00 | 1 921.00 | | 1 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 870.00 | 1 816.00 | | 3 870.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
262 Autres charges | 223.00 | 4.00 | | 223.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 970.00 | 332 452.00 | | 369 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 473.00 | 22 200.00 | | 1 473.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 167.00 | | |
294 Charges financières | 852.00 | 776.00 | | 852.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 815.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 225.00 | 3 692.00 | | 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 395.00 | 19 084.00 | | 395.00 |