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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 008.00 | 17 293.00 | 26 716.00 | 44 008.00 |
040 Immobilisations financières | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 615.00 | 25 993.00 | 32 623.00 | 58 615.00 |
060 Stock marchandises | 40 271.00 | | 40 271.00 | 40 271.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 155 218.00 | 211.00 | 155 007.00 | 155 218.00 |
072 Créances – Autres | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
084 Disponibilités | 58 895.00 | | 58 895.00 | 58 895.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 273.00 | 211.00 | 258 062.00 | 258 273.00 |
110 Total général Actif | 316 888.00 | 26 204.00 | 290 684.00 | 316 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 684.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 543 896.00 | 499 383.00 | | 543 896.00 |
230 Autres produits | 10 068.00 | 2 428.00 | | 10 068.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 553 964.00 | 501 816.00 | | 553 964.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 369 974.00 | 349 613.00 | | 369 974.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 194.00 | 2 295.00 | | -4 194.00 |
242 Autres charges externes. | 65 520.00 | 54 949.00 | | 65 520.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 410.00 | 1 675.00 | | 1 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 137.00 | 70 706.00 | | 81 137.00 |
252 Charges sociales | 7 966.00 | 7 227.00 | | 7 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 195.00 | 6 168.00 | | 5 195.00 |
262 Autres charges | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 534 986.00 | 492 635.00 | | 534 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 978.00 | 9 180.00 | | 18 978.00 |
280 Produits financiers | | 43.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 90.00 | | |
294 Charges financières | 1 410.00 | 1 268.00 | | 1 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | 816.00 | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 730.00 | 1 224.00 | | 2 730.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 714.00 | 6 005.00 | | 14 714.00 |