| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BZ Autres créances | 335 091.00 | | 335 091.00 | 335 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 233.00 | | 338 233.00 | 338 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 233.00 | | 338 233.00 | 338 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 720.00 | 1 000.00 | | 402 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 006.00 | -216 876.00 | | -121 006.00 |
DL TOTAL (I) | 281 714.00 | -215 876.00 | | 281 714.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 657.00 | 48 627.00 | | 39 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 657.00 | 48 627.00 | | 39 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 706.00 | 33 886.00 | | 3 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 742.00 | 6 950.00 | | 8 742.00 |
EA Autres dettes | 4 414.00 | 188 354.00 | | 4 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 862.00 | 229 190.00 | | 16 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 233.00 | 61 942.00 | | 338 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 14 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 202 717.00 | 296 263.00 | | 202 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 717.00 | 296 263.00 | | 202 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 448.00 | 108 444.00 | | 125 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 114.00 | 131 831.00 | | 130 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 747.00 | 130 000.00 | | 63 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 309.00 | 370 276.00 | | 319 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 592.00 | -74 012.00 | | -116 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 635.00 | 537 660.00 | | 331 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 641.00 | 754 535.00 | | 452 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 006.00 | -216 876.00 | | -121 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 130 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 627.00 | 63 747.00 | 72 717.00 | 48 627.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 627.00 | 63 747.00 | 202 717.00 | 178 627.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 747.00 | 202 717.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VB T. V. A. | 29 832.00 | 29 832.00 | | 29 832.00 |
VC Groupe et associés | 301 079.00 | 301 079.00 | | 301 079.00 |
VI Groupe et associés | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VP Divers | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 233.00 | 338 233.00 | | 338 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 862.00 | 16 862.00 | | 16 862.00 |