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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 6.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 083.00 | | 13 083.00 | 13 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 083.00 | | 13 083.00 | 13 083.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 227.00 | 435.00 | 32 792.00 | 33 227.00 |
BZ Autres créances | 498 719.00 | | 498 719.00 | 498 719.00 |
CF Disponibilités | 67 367.00 | | 67 367.00 | 67 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 599 313.00 | 435.00 | 598 878.00 | 599 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 396.00 | 435.00 | 611 961.00 | 612 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 720.00 | 402 720.00 | | 402 720.00 |
DH Report à nouveau | -576 150.00 | -121 006.00 | | -576 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 801.00 | -455 144.00 | | 174 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370.00 | -173 430.00 | | 1 370.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 79 685.00 | 65 106.00 | | 79 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 685.00 | 65 106.00 | | 79 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 964.00 | 49 204.00 | | 82 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 506.00 | 601 874.00 | | 420 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 841.00 | 95 008.00 | | 25 841.00 |
EA Autres dettes | | 134 635.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 595.00 | 2 415.00 | | 1 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 906.00 | 883 137.00 | | 530 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 961.00 | 774 812.00 | | 611 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 493 433.00 | | 493 433.00 | 493 433.00 |
FG Production vendue services | -129.00 | | -129.00 | -129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 304.00 | | 493 304.00 | 493 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -119 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 214 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -419 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -420 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425 717.00 | | | 425 717.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441 276.00 | | | 441 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 417.00 | 12 366.00 | | 1 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -182 647.00 | | | -182 647.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 662.00 | 25 902.00 | | 27 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -153 568.00 | 38 269.00 | | -153 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 594 844.00 | -38 269.00 | | 594 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 812.00 | 2 270 990.00 | | 816 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 011.00 | 2 726 134.00 | | 642 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 801.00 | -455 144.00 | | 174 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 595.00 | 13 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 595.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119.00 | 43.00 | 162.00 | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119.00 | 43.00 | 162.00 | 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 106.00 | 27 662.00 | 13 083.00 | 65 106.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 320.00 | | 64 320.00 | 64 320.00 |
6T Sur comptes clients | 3 980.00 | | 3 545.00 | 3 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 776.00 | | 70 341.00 | 70 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 882.00 | 27 662.00 | 83 424.00 | 135 882.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 662.00 | 15 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 6.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 691.00 | 49 691.00 | | 49 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 506.00 | 420 506.00 | | 420 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 522.00 | 20 522.00 | | 20 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
UX Autres créances clients | 32 744.00 | 32 744.00 | | 32 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VB T. V. A. | 192 366.00 | 192 366.00 | | 192 366.00 |
VC Groupe et associés | 292 189.00 | 292 189.00 | | 292 189.00 |
VI Groupe et associés | 33 273.00 | 33 273.00 | | 33 273.00 |
VP Divers | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 029.00 | 545 029.00 | | 545 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 906.00 | 530 906.00 | | 530 906.00 |