| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 083.00 | | 13 083.00 | 13 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 678.00 | 2 595.00 | 13 083.00 | 15 678.00 |
BT Marchandises | 214 401.00 | 64 320.00 | 150 080.00 | 214 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 304.00 | 3 980.00 | 171 324.00 | 175 304.00 |
BZ Autres créances | 350 967.00 | | 350 967.00 | 350 967.00 |
CF Disponibilités | 78 901.00 | | 78 901.00 | 78 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 029.00 | 68 300.00 | 761 729.00 | 830 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 707.00 | 70 895.00 | 774 812.00 | 845 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 720.00 | 402 720.00 | | 402 720.00 |
DH Report à nouveau | -121 006.00 | | | -121 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -455 144.00 | -121 006.00 | | -455 144.00 |
DL TOTAL (I) | -173 430.00 | 281 714.00 | | -173 430.00 |
DP Provisions pour risques | 65 106.00 | | | 65 106.00 |
DQ Provisions pour charges | | 39 657.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 65 106.00 | 39 657.00 | | 65 106.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 204.00 | | | 49 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 874.00 | 3 706.00 | | 601 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 008.00 | 8 742.00 | | 95 008.00 |
EA Autres dettes | 134 635.00 | 4 414.00 | | 134 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 137.00 | 16 862.00 | | 883 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 812.00 | 338 233.00 | | 774 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 226 174.00 | | 2 226 174.00 | 2 226 174.00 |
FG Production vendue services | 36 488.00 | | 36 488.00 | 36 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 262 662.00 | | 2 262 662.00 | 2 262 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 269 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 126 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -214 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 023.00 | |
GE Autres charges | | | -642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 686 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -416 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -416 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 202 717.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 202 717.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 366.00 | 125 448.00 | | 12 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 130 114.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 902.00 | 63 747.00 | | 25 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 269.00 | 319 309.00 | | 38 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 269.00 | -116 592.00 | | -38 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 270 990.00 | 331 635.00 | | 2 270 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 726 134.00 | 452 641.00 | | 2 726 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -455 144.00 | -121 006.00 | | -455 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 678.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 595.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 083.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 119.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 119.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 657.00 | 25 449.00 | | 39 657.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 2 476.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 64 320.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 980.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 6.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 70 776.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 39 657.00 | 96 225.00 | | 39 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 323.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 902.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 874.00 | 601 874.00 | | 601 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 267.00 | 65 267.00 | | 65 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 635.00 | 134 635.00 | | 134 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 083.00 | | 13 083.00 | 13 083.00 |
UX Autres créances clients | 170 926.00 | 170 926.00 | | 170 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VB T. V. A. | 127 789.00 | 127 789.00 | | 127 789.00 |
VC Groupe et associés | 179 268.00 | 179 268.00 | | 179 268.00 |
VI Groupe et associés | 33 273.00 | 33 273.00 | | 33 273.00 |
VP Divers | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 387.00 | 18 387.00 | | 18 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 294.00 | 37 294.00 | | 37 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 592.00 | 536 509.00 | 13 083.00 | 549 592.00 |
VW T.V.A. | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 137.00 | 883 137.00 | | 883 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |