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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 875.00 | 1 865.00 | 10.00 | 1 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 047.00 | 12 188.00 | 15 859.00 | 28 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 622.00 | 14 052.00 | 16 570.00 | 30 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 775.00 | | 369 775.00 | 369 775.00 |
BZ Autres créances | 61 899.00 | | 61 899.00 | 61 899.00 |
CF Disponibilités | 201 036.00 | | 201 036.00 | 201 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 710.00 | | 632 710.00 | 632 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 331.00 | 14 052.00 | 649 279.00 | 663 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 580.00 | | | 177 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 471.00 | | | 171 471.00 |
DL TOTAL (I) | 382 052.00 | | | 382 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 376.00 | | | 180 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 852.00 | | | 86 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 228.00 | | | 267 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 279.00 | | | 649 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 228.00 | | | 267 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 635 358.00 | | 1 635 358.00 | 1 635 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 635 358.00 | | 1 635 358.00 | 1 635 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 982.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 118.00 | | | -14 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 435.00 | | | 54 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 791.00 | | | 1 636 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 320.00 | | | 1 465 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 471.00 | | | 171 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 897.00 | | -11 276.00 | 41 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 970.00 | | 11 952.00 | 17 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 927.00 | | -23 227.00 | 23 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 070.00 | 4 982.00 | | 9 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 070.00 | 4 982.00 | | 9 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 376.00 | 180 376.00 | | 180 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 865.00 | 25 865.00 | | 25 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 512.00 | 47 512.00 | | 47 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 369 775.00 | 369 775.00 | | 369 775.00 |
VB T. V. A. | 61 899.00 | 61 899.00 | | 61 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 374.00 | 432 374.00 | | 432 374.00 |
VW T.V.A. | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 228.00 | 267 228.00 | | 267 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
ST Autres comptes | 99 309.00 | | | 99 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 293.00 | | | 30 293.00 |
YT Sous‐traitance | 194 995.00 | | | 194 995.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 620.00 | | | 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 013.00 | | | 122 013.00 |
ZE Dividendes | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 616.00 | | | 335 616.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |