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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 770.00 | 969.00 | 801.00 | 1 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 318.00 | 10 424.00 | 9 894.00 | 20 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 888.00 | 11 393.00 | 21 495.00 | 32 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 131.00 | | 451 131.00 | 451 131.00 |
BZ Autres créances | 35 416.00 | | 35 416.00 | 35 416.00 |
CF Disponibilités | 186 554.00 | | 186 554.00 | 186 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 332.00 | | 675 332.00 | 675 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 221.00 | 11 393.00 | 696 827.00 | 708 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 304 316.00 | | | 304 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 277.00 | | | 142 277.00 |
DL TOTAL (I) | 479 592.00 | | | 479 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 493.00 | | | 91 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 742.00 | | | 125 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 235.00 | | | 217 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 827.00 | | | 696 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 235.00 | | | 217 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 603.00 | | 4 185.00 | 33 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 32 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 900.00 | 22 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 803.00 | | 4 185.00 | 22 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 345.00 | 4 126.00 | 4 078.00 | 11 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 345.00 | 4 126.00 | 4 078.00 | 11 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 580.00 | -12 580.00 | | 12 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 580.00 | -12 580.00 | | 12 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 580.00 | -12 580.00 | | 12 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 493.00 | 91 493.00 | | 91 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 128.00 | 31 128.00 | | 31 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 774.00 | 40 774.00 | | 40 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 451 131.00 | 451 131.00 | | 451 131.00 |
VB T. V. A. | 35 416.00 | 35 416.00 | | 35 416.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 347.00 | 497 347.00 | | 497 347.00 |
VW T.V.A. | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 235.00 | 217 235.00 | | 217 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 330.00 | | | 23 330.00 |
ST Autres comptes | 147 117.00 | | | 147 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 306.00 | | | 50 306.00 |
YT Sous‐traitance | 347 967.00 | | | 347 967.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 339.00 | | | 164 339.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 571 493.00 | | | 571 493.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |