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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 770.00 | 676.00 | 1 094.00 | 1 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 033.00 | 10 669.00 | 10 365.00 | 21 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 603.00 | 11 345.00 | 22 258.00 | 33 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 711.00 | 12 580.00 | 341 131.00 | 353 711.00 |
BZ Autres créances | 53 087.00 | | 53 087.00 | 53 087.00 |
CF Disponibilités | 259 223.00 | | 259 223.00 | 259 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 020.00 | 12 580.00 | 653 440.00 | 666 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 624.00 | 23 925.00 | 675 698.00 | 699 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 245 052.00 | | | 245 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 264.00 | | | 189 264.00 |
DL TOTAL (I) | 467 316.00 | | | 467 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 826.00 | | | 119 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 557.00 | | | 88 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 383.00 | | | 208 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 698.00 | | | 675 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 383.00 | | | 208 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 622.00 | | 13 421.00 | 30 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 439.00 | 33 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 439.00 | 22 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 922.00 | | 3 321.00 | 29 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 10 100.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 052.00 | 5 043.00 | 7 750.00 | 14 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 052.00 | 5 043.00 | 7 750.00 | 14 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 580.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 580.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 580.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 826.00 | 119 826.00 | | 119 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 299.00 | 26 299.00 | | 26 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 181.00 | 39 181.00 | | 39 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 957.00 | 21 957.00 | | 21 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 337 733.00 | 337 733.00 | | 337 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
VB T. V. A. | 51 287.00 | 51 287.00 | | 51 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 598.00 | 417 598.00 | | 417 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 383.00 | 208 383.00 | | 208 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 557.00 | | | 37 557.00 |
ST Autres comptes | 122 989.00 | | | 122 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 649.00 | | | 27 649.00 |
YT Sous‐traitance | 187 950.00 | | | 187 950.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 346.00 | | | 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 884.00 | | | 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 323.00 | | | 139 323.00 |
ZE Dividendes | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 491.00 | | | 376 491.00 |