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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 746.00 | 3 395.00 | 2 352.00 | 5 746.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 075.00 | 1 001.00 | 2 074.00 | 3 075.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 021.00 | 4 396.00 | 137 626.00 | 142 021.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
072 Créances – Autres | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
084 Disponibilités | 15 282.00 | | 15 282.00 | 15 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 574.00 | | 17 574.00 | 17 574.00 |
110 Total général Actif | 159 596.00 | 4 396.00 | 155 200.00 | 159 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 714.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 117 761.00 | | | 117 761.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 915.00 | | | 120 915.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 950.00 | | | 32 950.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 685.00 | | | 685.00 |
242 Autres charges externes. | 36 910.00 | | | 36 910.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 590.00 | | | 28 590.00 |
252 Charges sociales | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 360.00 | | | 109 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
290 Produits exceptionnels | 422.00 | | | 422.00 |
294 Charges financières | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 394.00 | | | 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 271.00 | | | 141 271.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 750.00 | | | 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 429.00 | | | 4 429.00 |