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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 829.00 | 3 184.00 | 2 645.00 | 5 829.00 |
040 Immobilisations financières | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 479.00 | 8 930.00 | 136 549.00 | 145 479.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
072 Créances – Autres | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
084 Disponibilités | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 901.00 | | 17 901.00 | 17 901.00 |
110 Total général Actif | 163 380.00 | 8 930.00 | 154 450.00 | 163 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 704.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 86 211.00 | | | 86 211.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 206.00 | | | 24 206.00 |
230 Autres produits | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 861.00 | | | 112 861.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 842.00 | | | 32 842.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
242 Autres charges externes. | 39 093.00 | | | 39 093.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 586.00 | | | 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 540.00 | | | 34 540.00 |
252 Charges sociales | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 874.00 | | | 874.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 701.00 | | | 114 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 839.00 | | | -1 839.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
294 Charges financières | 250.00 | | | 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 704.00 | | | 704.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 775.00 | | | 144 775.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 704.00 | | | 704.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |