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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 746.00 | 5 693.00 | 53.00 | 5 746.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 829.00 | 2 363.00 | 3 466.00 | 5 829.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 775.00 | 8 056.00 | 136 719.00 | 144 775.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
072 Créances – Autres | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 744.00 | | 17 744.00 | 17 744.00 |
110 Total général Actif | 162 520.00 | 8 056.00 | 154 463.00 | 162 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 144.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 156 143.00 | | | 156 143.00 |
230 Autres produits | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 905.00 | | | 159 905.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 572.00 | | | 56 572.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 080.00 | | | -3 080.00 |
242 Autres charges externes. | 41 391.00 | | | 41 391.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 580.00 | | | 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 305.00 | | | 46 305.00 |
252 Charges sociales | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 433.00 | | | 151 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
294 Charges financières | 840.00 | | | 840.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 631.00 | | | 142 631.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |