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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 436.00 | 200.00 | 236.00 | 436.00 |
AH Fonds commercial | 185 028.00 | | 185 028.00 | 185 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 110.00 | 13 589.00 | 521.00 | 14 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 574.00 | 13 789.00 | 185 785.00 | 199 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 434.00 | | 117 434.00 | 117 434.00 |
BZ Autres créances | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
CF Disponibilités | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 603.00 | | 129 603.00 | 129 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 178.00 | 13 789.00 | 315 389.00 | 329 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800.00 | 2 000.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 37 406.00 | | | 37 406.00 |
DH Report à nouveau | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 158.00 | 5 106.00 | | 5 158.00 |
DL TOTAL (I) | 50 471.00 | 7 106.00 | | 50 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 047.00 | 55 379.00 | | 95 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 860.00 | 3 000.00 | | 1 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 351.00 | 6 657.00 | | 17 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 396.00 | 42 463.00 | | 81 396.00 |
EA Autres dettes | 69 265.00 | 31 810.00 | | 69 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 918.00 | 139 309.00 | | 264 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 389.00 | 146 415.00 | | 315 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 427.00 | 92 986.00 | | 195 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 673.00 | | 404 673.00 | 404 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 673.00 | | 404 673.00 | 404 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 972.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 692.00 | 3 548.00 | | 4 692.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 946.00 | 8 575.00 | | 11 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -125.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 449.00 | 283.00 | | 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 367.00 | 357 866.00 | | 409 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 209.00 | 352 760.00 | | 404 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 158.00 | 5 106.00 | | 5 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 361.00 | 2 136.00 | | 5 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 746.00 | | 67 828.00 | 131 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 636.00 | | 67 828.00 | 117 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 817.00 | 1 972.00 | | 11 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 617.00 | 1 972.00 | | 11 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 351.00 | 17 351.00 | | 17 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 371.00 | 25 371.00 | | 25 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 265.00 | 69 265.00 | | 69 265.00 |
UX Autres créances clients | 117 434.00 | | | 117 434.00 |
VB T. V. A. | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 055.00 | 18 565.00 | 69 491.00 | 88 055.00 |
VI Groupe et associés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 718.00 | 126 718.00 | | 126 718.00 |
VW T.V.A. | 34 160.00 | 34 160.00 | | 34 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 918.00 | 195 427.00 | 69 491.00 | 264 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 031.00 | 1 922.00 | | 3 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 641.00 | 16 837.00 | | 12 641.00 |
ST Autres comptes | 100 130.00 | 91 250.00 | | 100 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 550.00 | 15 600.00 | | 17 550.00 |
YT Sous‐traitance | 29 203.00 | 17 919.00 | | 29 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 550.00 | 124.00 | | 1 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 581.00 | 2 046.00 | | 4 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 891.00 | 73 405.00 | | 86 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 531.00 | 15 332.00 | | 19 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 524.00 | 141 606.00 | | 159 524.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |