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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 436.00 | 200.00 | 236.00 | 436.00 |
AH Fonds commercial | 185 028.00 | | 185 028.00 | 185 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 634.00 | 14 849.00 | 4 785.00 | 19 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 289.00 | 15 049.00 | 192 240.00 | 207 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 223.00 | | 98 223.00 | 98 223.00 |
BZ Autres créances | 13 770.00 | | 13 770.00 | 13 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 088.00 | | 100 088.00 | 100 088.00 |
CF Disponibilités | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 862.00 | | 225 862.00 | 225 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 150.00 | 15 049.00 | 418 101.00 | 433 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DG Autres réserves | 37 406.00 | 37 406.00 | | 37 406.00 |
DH Report à nouveau | 38 007.00 | 9 984.00 | | 38 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 251.00 | 28 023.00 | | 33 251.00 |
DL TOTAL (I) | 111 744.00 | 78 494.00 | | 111 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 150.00 | 69 491.00 | | 216 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 182.00 | 2 872.00 | | 3 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 121.00 | 17 470.00 | | 14 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 666.00 | 88 675.00 | | 71 666.00 |
EA Autres dettes | 1 240.00 | 58 268.00 | | 1 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 358.00 | 236 775.00 | | 306 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 101.00 | 315 269.00 | | 418 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 561.00 | 186 116.00 | | 178 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 553.00 | | 631 553.00 | 631 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 553.00 | | 631 553.00 | 631 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 899.00 | 6 979.00 | | 4 899.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 530.00 | 27 024.00 | | 28 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 160.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 297.00 | 4 115.00 | | 2 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 297.00 | 4 115.00 | | 2 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 297.00 | -2 956.00 | | -2 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 477.00 | 5 394.00 | | 6 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 555.00 | 610 889.00 | | 636 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 304.00 | 582 866.00 | | 603 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 251.00 | 28 023.00 | | 33 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 022.00 | 7 137.00 | | 4 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 723.00 | | 6 565.00 | 200 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 464.00 | | | 185 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 259.00 | | 4 375.00 | 15 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 190.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 423.00 | 626.00 | | 14 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 223.00 | 626.00 | | 14 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 282.00 | 21 282.00 | | 21 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
UX Autres créances clients | 98 223.00 | 98 223.00 | | 98 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VB T. V. A. | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 150.00 | 88 353.00 | 127 797.00 | 216 150.00 |
VI Groupe et associés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 534.00 | | | 124 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 858.00 | | | 22 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 883.00 | 121 883.00 | | 121 883.00 |
VW T.V.A. | 29 225.00 | 29 225.00 | | 29 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 358.00 | 178 561.00 | 127 797.00 | 306 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 802.00 | 4 106.00 | | 2 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 179.00 | 13 888.00 | | 16 179.00 |
ST Autres comptes | 137 630.00 | 143 721.00 | | 137 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 040.00 | 28 720.00 | | 28 040.00 |
YT Sous‐traitance | 79 697.00 | 30 544.00 | | 79 697.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 475.00 | 1 833.00 | | 2 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 928.00 | 1 149.00 | | 1 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 730.00 | 5 255.00 | | 4 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 314.00 | 120 552.00 | | 126 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 351.00 | 26 960.00 | | 35 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 107.00 | 218 706.00 | | 275 107.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |