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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 436.00 | 200.00 | 236.00 | 436.00 |
AH Fonds commercial | 185 028.00 | | 185 028.00 | 185 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 083.00 | 16 788.00 | 8 295.00 | 25 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 738.00 | 16 988.00 | 195 750.00 | 212 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 878.00 | | 100 878.00 | 100 878.00 |
BZ Autres créances | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
CF Disponibilités | 15 632.00 | | 15 632.00 | 15 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 133 294.00 | | 133 294.00 | 133 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 031.00 | 16 988.00 | 329 043.00 | 346 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DG Autres réserves | 37 406.00 | 37 406.00 | | 37 406.00 |
DH Report à nouveau | 71 258.00 | 38 007.00 | | 71 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 656.00 | 33 251.00 | | 44 656.00 |
DL TOTAL (I) | 156 400.00 | 111 744.00 | | 156 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 184.00 | 216 150.00 | | 92 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 050.00 | 3 182.00 | | 2 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 097.00 | 14 121.00 | | 5 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 399.00 | 71 666.00 | | 72 399.00 |
EA Autres dettes | 912.00 | 1 240.00 | | 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 643.00 | 306 358.00 | | 172 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 043.00 | 418 101.00 | | 329 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 838.00 | 178 561.00 | | 88 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 669 720.00 | | 669 720.00 | 669 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 720.00 | | 669 720.00 | 669 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 939.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 833.00 | 4 899.00 | | 28 833.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 627.00 | 28 530.00 | | 35 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248.00 | | | 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 831.00 | 2 297.00 | | 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 831.00 | 2 297.00 | | 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -582.00 | -2 297.00 | | -582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 644.00 | 6 477.00 | | 20 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 850.00 | 636 555.00 | | 698 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 195.00 | 603 304.00 | | 654 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 656.00 | 33 251.00 | | 44 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 113.00 | 4 022.00 | | 14 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 289.00 | | 5 449.00 | 207 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 464.00 | | | 185 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 634.00 | | 5 449.00 | 19 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 049.00 | 1 939.00 | | 15 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 849.00 | 1 939.00 | | 14 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
UX Autres créances clients | 100 878.00 | 100 878.00 | | 100 878.00 |
VB T. V. A. | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 184.00 | 8 379.00 | 83 806.00 | 92 184.00 |
VI Groupe et associés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 369.00 | | | 43 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 718.00 | 104 718.00 | | 104 718.00 |
VW T.V.A. | 25 465.00 | 25 465.00 | | 25 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 643.00 | 88 838.00 | 83 806.00 | 172 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 469.00 | 2 802.00 | | 11 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 922.00 | 16 179.00 | | 19 922.00 |
ST Autres comptes | 155 788.00 | 137 630.00 | | 155 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 484.00 | 28 040.00 | | 32 484.00 |
YT Sous‐traitance | 49 968.00 | 79 697.00 | | 49 968.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 826.00 | 11 086.00 | | 6 826.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 955.00 | 2 475.00 | | 1 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 058.00 | 1 928.00 | | 1 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 527.00 | 4 730.00 | | 12 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 951.00 | 126 314.00 | | 133 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 085.00 | 35 351.00 | | 34 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 942.00 | 275 107.00 | | 266 942.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |