| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 845.00 | 4 064.00 | 1 780.00 | 5 845.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 452.00 | 945.00 | 1 507.00 | 2 452.00 |
040 Immobilisations financières | 365 305.00 | | 365 305.00 | 365 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 373 602.00 | 5 009.00 | 368 592.00 | 373 602.00 |
072 Créances – Autres | 186 532.00 | | 186 532.00 | 186 532.00 |
084 Disponibilités | 42 595.00 | | 42 595.00 | 42 595.00 |
092 Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 670.00 | | 229 670.00 | 229 670.00 |
110 Total général Actif | 603 273.00 | 5 009.00 | 598 263.00 | 603 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 133 406.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 256 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 404 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 038.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 598 263.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 543.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 32 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 771.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 260 654.00 | | | 260 654.00 |
230 Autres produits | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 021.00 | | | 263 021.00 |
242 Autres charges externes. | 34 181.00 | | | 34 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
252 Charges sociales | 23 335.00 | | | 23 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 771.00 | | | 158 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | 104 250.00 | | | 104 250.00 |
280 Produits financiers | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
294 Charges financières | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 773.00 | | | 16 773.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 36 941.00 | | | 36 941.00 |
310 Bénéfice ou perte | 256 081.00 | | | 256 081.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 34 050.00 | | | 34 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 382 609.00 | | | 382 609.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 543.00 | | | 41 543.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 550.00 | | | 50 550.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 193.00 | | | 18 193.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 671.00 | | | 47 671.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 990.00 | | | 1 990.00 |