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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 55 845.00 | 5 845.00 | 50 000.00 | 55 845.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 593.00 | 1 706.00 | 3 887.00 | 5 593.00 |
040 Immobilisations financières | 333 305.00 | | 333 305.00 | 333 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 394 743.00 | 7 551.00 | 387 192.00 | 394 743.00 |
060 Stock marchandises | 86 812.00 | | 86 812.00 | 86 812.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
072 Créances – Autres | 31 533.00 | | 31 533.00 | 31 533.00 |
084 Disponibilités | 203 139.00 | | 203 139.00 | 203 139.00 |
092 Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 331 029.00 | | 331 029.00 | 331 029.00 |
110 Total général Actif | 725 773.00 | 7 551.00 | 718 221.00 | 725 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 133 406.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 341.00 | |
132 Autres réserves | | | 237 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 401 151.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 156 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 033.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 718 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 141.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 853.00 | | | 19 853.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 700.00 | | | 121 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 553.00 | | | 141 553.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 633.00 | | | 100 633.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -86 812.00 | | | -86 812.00 |
242 Autres charges externes. | 45 796.00 | | | 45 796.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 761.00 | | | 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
252 Charges sociales | 20 201.00 | | | 20 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 046.00 | | | 93 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 507.00 | | | 48 507.00 |
294 Charges financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 035.00 | | | 25 035.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 418.00 | | | 16 418.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 373 602.00 | | | 373 602.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 141.00 | | | 53 141.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |