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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 617.00 | 730.00 | 1 887.00 | 2 617.00 |
028 Immobilisations corporelles | 500.00 | 200.00 | 300.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 617.00 | 930.00 | 81 687.00 | 82 617.00 |
060 Stock marchandises | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
072 Créances – Autres | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
084 Disponibilités | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
110 Total général Actif | 89 899.00 | 930.00 | 88 969.00 | 89 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 109.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 710.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 907.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 410.00 | | | 410.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 46 199.00 | 92 624.00 | | 46 199.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 228.00 | | | 51 228.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 428.00 | 92 634.00 | | 97 428.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 889.00 | 29 667.00 | | 33 889.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 395.00 | 858.00 | | 2 395.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 156.00 | 80.00 | | 156.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 119.00 | | |
242 Autres charges externes. | 46 772.00 | 39 295.00 | | 46 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 928.00 | 1 269.00 | | 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 800.00 | 13 410.00 | | 6 800.00 |
252 Charges sociales | 2 272.00 | 4 506.00 | | 2 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 942.00 | 1 350.00 | | 942.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 161.00 | 90 555.00 | | 94 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 267.00 | 2 079.00 | | 3 267.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
294 Charges financières | 323.00 | 824.00 | | 323.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 272.00 | 612.00 | | 4 272.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 457.00 | | | 457.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 115.00 | 643.00 | | 2 115.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 907.00 | | | 907.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 250.00 | | | 86 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 907.00 | | | 907.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 722.00 | | | 722.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 082.00 | | | 9 082.00 |