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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 617.00 | 1 375.00 | 1 242.00 | 2 617.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 632.00 | 19 368.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 117.00 | 2 007.00 | 100 110.00 | 102 117.00 |
060 Stock marchandises | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
072 Créances – Autres | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
084 Disponibilités | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
110 Total général Actif | 108 345.00 | 2 007.00 | 106 338.00 | 108 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 854.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 338.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 999.00 | 46 199.00 | | 12 999.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 089.00 | 51 228.00 | | 90 089.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 089.00 | 97 428.00 | | 103 089.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 975.00 | 33 889.00 | | 31 975.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 434.00 | 2 395.00 | | 434.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88.00 | 156.00 | | 88.00 |
242 Autres charges externes. | 44 262.00 | 46 772.00 | | 44 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 880.00 | 928.00 | | 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 700.00 | 6 800.00 | | 3 700.00 |
252 Charges sociales | 1 014.00 | 2 272.00 | | 1 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 077.00 | 942.00 | | 1 077.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 430.00 | 94 161.00 | | 83 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 658.00 | 3 267.00 | | 19 658.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 900.00 | | |
294 Charges financières | 554.00 | 323.00 | | 554.00 |
300 Charges exceptionnelles | 745.00 | 4 272.00 | | 745.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 866.00 | 457.00 | | 2 866.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 494.00 | 2 115.00 | | 15 494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 617.00 | | | 82 617.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 755.00 | | | 8 755.00 |