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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 617.00 | 2 020.00 | 597.00 | 2 617.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 2 682.00 | 17 318.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 117.00 | 4 702.00 | 97 415.00 | 102 117.00 |
060 Stock marchandises | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
072 Créances – Autres | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
084 Disponibilités | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 795.00 | | 13 795.00 | 13 795.00 |
110 Total général Actif | 115 912.00 | 4 702.00 | 111 210.00 | 115 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 578.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 019.00 | 12 999.00 | | 16 019.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 869.00 | 90 089.00 | | 90 869.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
230 Autres produits | 209.00 | | | 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 007.00 | 103 089.00 | | 119 007.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 859.00 | 31 975.00 | | 34 859.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 424.00 | 434.00 | | -3 424.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 290.00 | 88.00 | | 290.00 |
242 Autres charges externes. | 44 398.00 | 44 262.00 | | 44 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 931.00 | 880.00 | | 931.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 200.00 | 3 700.00 | | 6 200.00 |
252 Charges sociales | 2 192.00 | 1 014.00 | | 2 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 695.00 | 1 077.00 | | 2 695.00 |
262 Autres charges | 70.00 | | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 211.00 | 83 430.00 | | 88 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 796.00 | 19 658.00 | | 30 796.00 |
294 Charges financières | 408.00 | 554.00 | | 408.00 |
300 Charges exceptionnelles | 576.00 | 745.00 | | 576.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 772.00 | 2 866.00 | | 2 772.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 040.00 | 15 494.00 | | 27 040.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 117.00 | | | 102 117.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 245.00 | | | 9 245.00 |